為進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理工作, 規(guī)范財務(wù)管理活動，確保集團(tuán)財務(wù)制度得到有效執(zhí)行，降低財務(wù)管理風(fēng)險。2021年9月，按照集團(tuán)公司《關(guān)于開展集團(tuán)財務(wù)制度執(zhí)行檢查的通知》要求，結(jié)合集團(tuán)的核心財務(wù)制度和集團(tuán)重點(diǎn)管控事項(xiàng)，中心財務(wù)管理部對中心的財務(wù)管理工作進(jìn)行了自查自糾。

中心財務(wù)管理部主要圍繞以下四個方面開展了自查工作。一是從制度的建立健全方面入手，認(rèn)真梳理并學(xué)習(xí)了中心現(xiàn)行的財務(wù)制度，并與集團(tuán)相關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行比對，確保中心財務(wù)制度與集團(tuán)財務(wù)制度是否相符相承。二是從會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范性入手，確保所有收支合法合規(guī)、附件齊全。如檢查收入的確認(rèn)依據(jù)是否充分，檢查費(fèi)用報銷審批流程是否符合制度要求。三是從財務(wù)信息系統(tǒng)安全性入手，檢查財務(wù)信息系統(tǒng)的使用權(quán)限和賬號，保證每人每號，做到不借用串用，及時對人員崗位調(diào)整變更賬戶權(quán)限。四是從內(nèi)部審計(jì)工作入手，檢查中心的內(nèi)審工作開展是否符合集團(tuán)各項(xiàng)內(nèi)審制度規(guī)定。如檢查中心的內(nèi)審制度是否建立健全，檢查中心各項(xiàng)內(nèi)審資料歸檔保存是否規(guī)范，檢查內(nèi)審計(jì)劃是否得到有效執(zhí)行等。本著發(fā)現(xiàn)問題及時處理的態(tài)度，財務(wù)管理部將發(fā)現(xiàn)的問題匯列清單，對需要其他部門配合的事項(xiàng)，積極與各部門對接，合力完成整改工作，將存在的問題及時解決。

通過開展本次自查工作，提升了中心財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化，切實(shí)推動集團(tuán)公司財務(wù)制度在中心有效落地。下一步，財務(wù)部全員將一如既往嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司、中心各項(xiàng)制度規(guī)定，增強(qiáng)工作事業(yè)心、職責(zé)感，做到各施其職，各盡其能，相互配合，進(jìn)一步提高中心財務(wù)的工作效率和工作完善性，與中心共同進(jìn)步共同成長。